Основы концепции Smart Money - Часть 2

5 февр.

Слом структуры:
• Break Of Structure (BOS):
Это обновление структуры внутри тренда. Например, в восходящем тренде — пробой нового максимума, а в нисходящем — нового минимума.
• Change of Character (CHoCH):
Сигнал о смене направления тренда.
• Confirm:
Первое BOS после CHoCH, которое подтверждает, что тренд действительно изменился.

Эти сигналы помогают трейдеру определить момент, когда текущая структура рынка ломается и наступает разворот тренда.


Типы рыночных структур: первичные и вторичные
• Первичные структуры:
Анализируем на старших таймфреймах (4Ч, 1Д, 1Н). Они показывают основной тренд и дают глобальное направление рынка.
• Вторичные структуры:
Формируются на младших таймфреймах (5мин, 15мин, 1Ч) и представляют собой движения внутри основного тренда.
• В рамках первичного восходящего тренда могут возникать вторичные нисходящие структуры — коррекции.
• Аналогично, внутри первичного нисходящего тренда возможны вторичные восходящие движения.

Эта классификация помогает трейдеру синхронизировать анализ и принимать решения, учитывая как глобальные, так и локальные рыночные тенденции.

Торговля по тренду — это оптимальный подход. Опытный трейдер избегает торговли против тренда, так как это рискованно. Коррекционные движения можно использовать, но с осторожностью.

Чтобы найти лучшую точку входа (будь то шорт или лонг), следует анализировать рынок с более высоких таймфреймов (1Д, 4Ч) и спускаться к младшим (1Ч, 15мин). Если структура совпадает на всех таймфреймах — сигнал действовать.

Ликвидность

Ликвидность – главный двигатель стратегии Smart Money. Это топливо, которое позволяет крупному игроку двигать рынок в нужном направлении.

На практике ликвидность представляют стоп-ордера мелких трейдеров, расположенные за очевидными уровнями поддержки и сопротивления, границами фигур или за тенями свечей. Крупный игрок заполняет эти стопы, чтобы собрать позицию на покупку или продажу, что часто приводит к импульсному сквизу.

Основные пулы ликвидности формируются около значимых уровней Swing High и Swing Low – тех самых максимумов и минимумов, о которых говорилось ранее. Именно за этими зонами и охотятся «умные деньги».


SFP (Swing Failure Pattern):

При формировании равных максимумов или минимумов (двойное дно/двойная вершина) ликвидность накапливается за счет выноса стопов. Это происходит, когда предыдущие Swing High или Swing Low обновляются посредством свечного прострела или сквиза, образующего длинную тень. В концепции Smart Money такое явление называют SFP.

Самый распространенный вариант использования SFP в торговле: открытие позиции после закрытия свечи SFP, стоп размещается за её тень.

При боковом движении (накопление/консолидация) или трендовом (будь то бычий или медвежий тренд) тень очередной SWING свечи, которая пробивает зону ликвидности, называется WICK.

Вход в позицию при таком раскладе будет на 0.5 Фибо у фитиля свечи Wick с коротким стопом за него. Соотношение Риск/Прибыль в таком случае будет максимально выгодным, позиция будет практически безопасной.

Еще больше полезных инсайтов — подробности в нашей академии.

Продолженеие в 3 части ............

9 февр.

Заметка

Друзья, тема Smart Money завершена! Мы отсеяли всю лишнюю «воду» и сделали сложное максимально понятным. Ссылки на все части — ниже.

1 Часть : Smart Money - Основы, Определение структуры рынка, Структурные точки SWING.
2 Часть : Слом структуры и Ликвидность
3 Часть : Гэпы, Имбаланс, Ордерблок, Дивергенции.

Будем рады вашим комментариям: делитесь идеями, предлагайте темы для будущих материалов и пишите, что вам особенно понравилось! 🚀 Ваш отклик реально вдохновляет нас и оценивается по достоинству.

И не забудьте – заходите в наш официальный телеграм-канал, чтобы протестировать наш индикатор. Спасибо, что вы с нами!

10 февр.

Заметка