Анализ BTCUSD: в поисках инвесторов

20 авг. 2018 г.

BTCUSD
Дорогие друзья,
Приветствую Вас в моей рубрике прогнозов по криптовалюте. Прошла очередная неделя, а значит пора обновить сценарий по Биткоин, традиционно продолжив анализ BTCUSD и обновить наш курс на ближайшее время.
Если сравнивать прогноз биткоин с его фактическим направлением, то мы получаем следующую картину.

(прогноз bitcoin)

(фактические данные на 20.08.2018)
Как видно, в целом направление тиккера было в рамках моего предыдущего прогноза по BTCUSD, но движение не достигло цели в 6850 USD.
Для того, чтобы понять, будет ли рост в ближайшее время или нет, предлагаю провести панорамный анализ BTCUSD.
Но для начала давайте взглянем на события прошлой недели. На самом деле, никаких фундаментальных событий за это время не произошло кроме одного занятного факта.
Это выпуск биржевых нот ETN на биткоин компанией XBT Provider. Новоиспеченный актив будет торговаться на NASDAQ OMX Nordic под тиккером CXBTF.
Казалось бы, вот оно, счастье институционального инвестора Соединенных Штатов Америки. Теперь каждый, открыто и без боязни нарваться на грозную дубинку регулятора, может открыть свои вложения в крипте.
Однако, рынок практически не отреагировал на это событие. Такое ощущение, будто его и вовсе не было. Эксперты, конечно, оправдывают это тем, что ETN и ETF, это разные вещи.
И это действительно так! ETF – это биржевой торговый фонд. И покупая ETF, ты покупаешь долю в фонде, которые реально владеет данным активом. ETN – это биржевая торговая нота или другими словами расписка или облигация – обязательство компании выкупить данную бумагу по рыночной цене базового актива. Главное особенностью данного инструмента является то, что компания-эмитент ETN не обязана хранить собранные средства в базовом активе, т.е. в нашем случае в битках, а следовательно, в случае с банкротством такой конторы, не факт, что вы получите взамен ваших CXBTF реальные Битки.
Следовательно, инвестиционный риск у таких ценных бумаг намного выше. Мало того, ETN на биток оказывается существуют уже с 2015 года и успешно продаются за Евро и Шведские кроны, т.е. на самом деле у институционалов и различного рода китов еще с 2015 года была возможность, при желании, войти ЛЕГАЛЬНО в рынок криптовалют.
Этот факт еще раз говорит о переоценке влияния институциональных инвесторов на курс крипты, а следовательно, и переоценке влияния самих ETF.
Конечно, все смотрят на рынок золота и то влияние, которое ETF оказал не него. Но не надо забывать, что золото – это сырье, исчерпаемый природный ресурс, которые никто не может хакнуть, взломать, устроить «атаку 51». У золота нет риска, что появится другой, новый природный ресурс, который превзойдет его технологически и отнимет его имя, у золота нет риска, что после очередной хардфорк станет более популярным и привлекательным, чем само оригинальное золото, у золота нет риска, что после очередного обновления будет допущена критическая ошибка, способная остановить все платежи… данный список можно продолжать еще долго… основную мысль, надеюсь, вы поняли... 😊
Я, конечно, не призываю отказаться от идеи, что ETF поможет битку пойти в рост, но призываю смотреть на ситуацию более здраво и воспринимать картину более критично.

С точки зрения технического анализа по биткоин, на недельном графике BTCUSD мы видим достаточно позитивную белую свечку, которая чуть-чуть не дотянула до того, чтобы называться бычьим молотом. Её подвела верхняя тень, которая слишком длинная для подобного паттерна.
Тем не менее, мы имеем полное право ожидать развитие фрактала, подобного концу июня.

Как видно из графика выше, движение в рамках данной модели вверх, до 7200 было бы вполне адекватным и логичным.

Свою лепту в текущее движение цены Биткоин к доллару США может оказать недельный MACD, который на уровне около 6400 показывает красный свет. Для того, чтобы данный сигнал превратился в зеленый, тиккер должен вылезти из текущего коридора в район 7200 и закрыть там недельный бар.

На дневном ТФ картина выглядит тоже достаточно медвежьей. Мы видим, что тиккер не может преодолеть дневную канала Кельтнера на уровне в 6640 USD, а стохастик RSI показывает закругление и медвежье пересечение скользящих в верхней части окна. Данная картина намекает на коррекцию с ретестом текущих уровней поддержки в области 6000 – 5800 USD.
Вполне вероятно, что быки без боя не сдадутся и мы увидим паттерн, схожий с тем, что формировался в конце июня.

На графике BTC USD выше он отмечен синими стрелками. Согласно ему, мы должны подняться в район 6800, откуда увидим падение до 6000 USD. Рост в таких условиях возможен только после ретеста дна в районе 6000 – 5800 USD.
Давайте посмотрим на графики в рамках нашего большого эксперимента на криптовалбтном рынке, который я начал буквально вчера.


На четырехчасовых графиках BTCUSD наших экспериментальных чартов мы видим двойную бычью конвергенцию на графике свечей, однако видно, как сложно дается рост. На индикаторе объемов мы видим систематическое снижение объемов торгов, что является верным признаком слабости покупателя. При этом, Ренко, демонстрирует признаки для разворота, сформировав три зеленых блока, однако, данный сигнал может быть ложным. На графике справа мы видим, как аналогичный паттерн в итоге заканчивался падением. Для того, чтобы подтвердить бычий разворот, нам нужно подтверждение от индикатора MACD и как минимум еще один зеленый блок к бычьей цепочке.
Резюмирую:

В целом, всё указывает на то, что мы увидим по Биткоину коррекцию в ближайшее время до сильной зоны поддержки в районе 5755 – 6000 USD. На дневном ТФ мы до сих пор находимся в медвежьем тренде, а значит, быстрого роста не будет. Однако, паниковать тоже смысла нет, так как ни фундаментальный, ни технический анализ не говорит о сильных провалах цены биткоин вниз. Ощущение дна будет поддерживать покупки и заставлять людей входить в рынок на текущих минимумах.
Вот такой сценарий я предлагаю по BTCUSD. Продолжаем следить за курсом и держать руку на пульсе. Надеюсь, что мои прогнозы курса Bitcoin были полезны!

Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hyipov
PS: Если согласны с прогнозом, поставьте "+" в комментарии к данному посту, если не согласны, "-". Если пост понравился, оставьте пару слов благодарности и не забывайте поделиться им со своими друзьями. Вам это ничего не будет стоить, а мне очень приятно :)