Как повлияет на BTC жесткая политика ФРС?🔎🤔
Обновлено
Приветствую, друзья!
Вот и прошло очередное заседание ФРС. Главным тезисом в ходе выступления главы для себя отметил фразу: «Эффект от жесткой ДКП еще предстоит ощутить». Давайте рассмотрим, что это значит?
Говоря предельно упрощенно, ФРС работает по схеме: даем деньги под процентную ставку — потребители получают деньги по еще более высокой ставке (из-за наценки посредников).
Сейчас ставка составляет более 5%, что очень дорого. Однако конечные потребители, в т.ч. организации пока пользуются деньгами, выданными по прежним относительно низким ставкам. В то же время уже и сам Пауэлл намекает, что скоро эта история закончится и начнется другая под названием «Эффект дорогих денег».
Мы видели, как перед обвалом акций Silicon Valley Bank, произошедшим в прошлом году, банк демонстрировал прекрасную отчётность. Очевидно, всего лишь с целью продать свои бумаги подороже пока на то было время. SVB стал одной из первых организаций, попавших в «банкопад». И, конечно, не последней.
Многие понимают, что от банков зависят множество компаний, в т.ч. очень важных для экономики страховых агентств, поэтому стоит упомянуть и другой важный тезис, прозвучавший после заседания: «Мягкая посадка не является базовым ожиданием».
🤞Именно поэтому в таких условиях стоит аккуратно относится к рисковым активам, особенно к криптовалютам, цены на которые остаются весьма манипулятивны.
📝Исходя из вышеперечисленного решил составить для себя план на покупку BTC и поделиться с Вами.
1.Первая зона (умеренные покупки) лежит в текущем диапазоне движения цены BTC. Здесь бы я выделял 20-30% от портфеля на покупку биткоина.
Последние данные Glassnode говорят нам, что 70% объёма Биткоина находится в руках долгосрочных держателей. Поэтому уже сейчас стоит иметь по крайней мере небольшой запас монет, что будет вполне оправдано психологически, ведь холд всегда можно усилить в случае подтверждения аптренда (закрепления над сопротивлениями).
2.Вторая зона (активные покупки) лежит в районе 20000-22000. Весной здесь покупатели проявили себя сильно. В ее районе сейчас проходит Point of Control на таймфрейме 1 день. В случае, если цена придет сюда, намерен (!!) заполнить портфель как минимум на 40%.
3.Третья зона лежит в диапазоне 14000-16500. Там проходит 100МА на таймфрейме 1 мес. Эту зону считаю ключевой и при ее достижении буду набирать BTC до 80% исходя из общего объема портфеля.
Также очень хорошо заметно, что в нижней границе этой зоны был хай в 2019 году.
💬Альткоины уже стоит держать в портфеле, ведь многие из них дали просадку почти на 98-99% (например, Flow и XCH). В случае очередного пролива рынка стоит воспользоваться повторным шансом для закупа "отскочивших" монет. При этом важно учесть, что обычно после сильных просадок в первую очередь растет BTC, затем поступившая в него ликвидность как бы разливается по альтам, приводя к их росту.
🌌Как отрабатывают падающие клины на истории? (пример из 2014) 🌌
Предположим, что у нас есть фигура «падающий клин» (см. титульный график), прорыв которой мы увидели в начале текущего года. Теперь обратимся к истории.
В 2014 году мы видели похожую ситуацию: примерно 3 августа после выхода из клина и тестирования 50МА на недельном таймфрейме BTC резко спикировал вниз почти одновременно с SnP500.
💬Интересно, что сейчас 50MA служит BTC поддержкой на уровне 24500 , но монета по-прежнему под 200-недельной, тогда как в 2014 именно она выступала "опорой". То есть, сейчас видим обратную ситуацию.
Кроме того, падающие (бычьи) клинья можно обнаружить и в других моментах истории BTC. Ценовой прорыв данной формации тоже впоследствии сопровождался заметным снижением:
Пока что значительного снижения после уверенного роста не было. План составлен именно на его случай.
1️⃣ Полагаю, что "дорогие деньги" заставят ФРС начать "переобуваться" (понижать ставку) в следующем году, поскольку пока что они еще просто не дали о себе знать в полной мере.
2️⃣ Возможно, это случится ближе к халвингу. Данное событие в совокупности с включением печатного станка для поддержки экономики должно будет запустить новый аптренд рынка криптовалют.
3️⃣ Тем не менее, следить за ним следует обязательно. Ведь мы работаем с вероятностями, никто точно не может сказать, когда начнется полноценный рост, поэтому стоит держать "руку на пульсе". Тем более сейчас, когда с начала года многие монеты начали показывать сильную динамику.
🧐И на последок: при желании можно сделать закупы для портфеля как заблагорассудится. Главное не стремится лезть на всю котлету, иначе можно проиграть собственной жадности. Для холда всегда нужно заранее продумывать и составлять план.💫
**********************
Интересные публикации на моем канале, получившие выбор редакции и большое число рокетлайков:
💙BTC. Наступает крайне важный момент для быков!
🤍BTC и Hashribbons
💛BTC, SnP500 и три настораживающих фактора. Ждать ли альтсезона?
Вот и прошло очередное заседание ФРС. Главным тезисом в ходе выступления главы для себя отметил фразу: «Эффект от жесткой ДКП еще предстоит ощутить». Давайте рассмотрим, что это значит?
Говоря предельно упрощенно, ФРС работает по схеме: даем деньги под процентную ставку — потребители получают деньги по еще более высокой ставке (из-за наценки посредников).
Сейчас ставка составляет более 5%, что очень дорого. Однако конечные потребители, в т.ч. организации пока пользуются деньгами, выданными по прежним относительно низким ставкам. В то же время уже и сам Пауэлл намекает, что скоро эта история закончится и начнется другая под названием «Эффект дорогих денег».
Мы видели, как перед обвалом акций Silicon Valley Bank, произошедшим в прошлом году, банк демонстрировал прекрасную отчётность. Очевидно, всего лишь с целью продать свои бумаги подороже пока на то было время. SVB стал одной из первых организаций, попавших в «банкопад». И, конечно, не последней.
Многие понимают, что от банков зависят множество компаний, в т.ч. очень важных для экономики страховых агентств, поэтому стоит упомянуть и другой важный тезис, прозвучавший после заседания: «Мягкая посадка не является базовым ожиданием».
🤞Именно поэтому в таких условиях стоит аккуратно относится к рисковым активам, особенно к криптовалютам, цены на которые остаются весьма манипулятивны.
📝Исходя из вышеперечисленного решил составить для себя план на покупку BTC и поделиться с Вами.
1.Первая зона (умеренные покупки) лежит в текущем диапазоне движения цены BTC. Здесь бы я выделял 20-30% от портфеля на покупку биткоина.
Последние данные Glassnode говорят нам, что 70% объёма Биткоина находится в руках долгосрочных держателей. Поэтому уже сейчас стоит иметь по крайней мере небольшой запас монет, что будет вполне оправдано психологически, ведь холд всегда можно усилить в случае подтверждения аптренда (закрепления над сопротивлениями).
2.Вторая зона (активные покупки) лежит в районе 20000-22000. Весной здесь покупатели проявили себя сильно. В ее районе сейчас проходит Point of Control на таймфрейме 1 день. В случае, если цена придет сюда, намерен (!!) заполнить портфель как минимум на 40%.
3.Третья зона лежит в диапазоне 14000-16500. Там проходит 100МА на таймфрейме 1 мес. Эту зону считаю ключевой и при ее достижении буду набирать BTC до 80% исходя из общего объема портфеля.
Также очень хорошо заметно, что в нижней границе этой зоны был хай в 2019 году.
💬Альткоины уже стоит держать в портфеле, ведь многие из них дали просадку почти на 98-99% (например, Flow и XCH). В случае очередного пролива рынка стоит воспользоваться повторным шансом для закупа "отскочивших" монет. При этом важно учесть, что обычно после сильных просадок в первую очередь растет BTC, затем поступившая в него ликвидность как бы разливается по альтам, приводя к их росту.
🌌Как отрабатывают падающие клины на истории? (пример из 2014) 🌌
Предположим, что у нас есть фигура «падающий клин» (см. титульный график), прорыв которой мы увидели в начале текущего года. Теперь обратимся к истории.
В 2014 году мы видели похожую ситуацию: примерно 3 августа после выхода из клина и тестирования 50МА на недельном таймфрейме BTC резко спикировал вниз почти одновременно с SnP500.
💬Интересно, что сейчас 50MA служит BTC поддержкой на уровне 24500 , но монета по-прежнему под 200-недельной, тогда как в 2014 именно она выступала "опорой". То есть, сейчас видим обратную ситуацию.
Кроме того, падающие (бычьи) клинья можно обнаружить и в других моментах истории BTC. Ценовой прорыв данной формации тоже впоследствии сопровождался заметным снижением:
Пока что значительного снижения после уверенного роста не было. План составлен именно на его случай.
1️⃣ Полагаю, что "дорогие деньги" заставят ФРС начать "переобуваться" (понижать ставку) в следующем году, поскольку пока что они еще просто не дали о себе знать в полной мере.
2️⃣ Возможно, это случится ближе к халвингу. Данное событие в совокупности с включением печатного станка для поддержки экономики должно будет запустить новый аптренд рынка криптовалют.
3️⃣ Тем не менее, следить за ним следует обязательно. Ведь мы работаем с вероятностями, никто точно не может сказать, когда начнется полноценный рост, поэтому стоит держать "руку на пульсе". Тем более сейчас, когда с начала года многие монеты начали показывать сильную динамику.
🧐И на последок: при желании можно сделать закупы для портфеля как заблагорассудится. Главное не стремится лезть на всю котлету, иначе можно проиграть собственной жадности. Для холда всегда нужно заранее продумывать и составлять план.💫
**********************
Интересные публикации на моем канале, получившие выбор редакции и большое число рокетлайков:
💙BTC. Наступает крайне важный момент для быков!
🤍BTC и Hashribbons
💛BTC, SnP500 и три настораживающих фактора. Ждать ли альтсезона?
Заметка
О глобальных целях роста BTC напишу позже, сейчас вижу этот рост как глобальную коррекцию падения в зону 0.5-0.6 по Фибо. То есть, примерно в зону 42-46к.Обратите внимание, что глава ФРС дает сигналы на остановку повышения. Snp500 реагирует позитивом. Да еще каким! Однако история показывает, что после торможения и начала снижения случается обвал. Почему?
Деньги, которые были выпущены ФРС по более дорогим ставкам доходят до потребителей (в т.ч. организаций) не сразу. То есть, сначала, к примеру, дойдут деньги со ставкой 3%, затем 4%, затем 5%.
Это означает, что к моменту торможения и замедления инфляции в экономике штатов уже начинают циркулировать дорогие деньги. А когда ставка снижается, доходят самые дорогие. Это оказывает настолько высокую нагрузку, что многие компании не справляются и банкротятся. Крупные и крупнейшие же продолжают сокращать расходы всеми возможными способами. Экономика охлаждается = замедляется.
Цель ФРС оказывается достигнута. Вопрос в том, не перегнут ли они палку в достижении этой цели. В 70ых годах их рассчеты оказались неверны, и инфляция вернулась, показав бешенный рост. Бороться с ней пришлось уже соотвествующими ультравысокими ставками.
Поэтому позитив на рынках преждевременный. Более того, вызывает опасение своим повторением паттернов из прошлого. Стоит учитывать, что криптовалютный рынок, как рынок рисковых активов в стадию риск-офф может сильно просесть. Тогда как рынок гос.бондов США, как самый надежный, может показать рост (на графике 10летних облигаций выражается снижением).
Так что не стоит сильно обольщаться темой с Cанта-ралли. Мое мнение насчет начала аптренда уже озвучивал, оно остается на данный момент неизменным: он начнется в момент (или немного заранее) включения станков (возобновление QE) для поддержки экономики штатов.
И напоследок стоит вспомнить, что Уоррен Б. уже довольно давно уходит в доллары. Этот уход в кэш у него рекордный, последний раз подобное по данным американских СМИ (на 25 сентября текущего года) было только перед кризисами 2008 и 2020. Кроме того, индекс умных денег (SMI) демонстрирует подобное поведение и среди других топ-менеджеров, гос. управляющих и т.д.
Заметка
Спустя примерно полгода видим, что набор 20-30% от портфеля в районе 25-30к был вполне оправдан. Парадокс, но в последнее время ФРС снова стали проявлять мягкую политику, сохраняя при этом жесткие ставки.Прецедент с очередным едва не обанкротившимся банком NY Community показал, что нынешняя политика ФРС очень похожа на голубя, который старается казаться ястребом. Экстренная финансовая поддержка напомнила многим случаи с вливанием средств в начале прошлого года, когда банк SVB показал крутое пике. Именно на фоне новой внезапной волны щедрости федрезерва мы увидели скачок золота и BTC.
На уровне 42000 перевел остаток BTC в альткоины. Не исключены еще проливы в рынке, но думаю, многие из монет покажут в дальнейшем значительный рост. На всякий случай стоит держать ордера для дозакупа (особенно для сквизов) и стейблы/кэш, занимающие хотя бы небольшую часть портфеля.
Не смотря на радость для спекулянтов, не стоит забывать о фиксации прибыли, поскольку в какой-то момент все равно на рынках произойдет ситуация, которая покажет risk-off, что может привести к значительным продажам.
🧡TELEGRAM💛
✅ t.me/ReinekeCryptoGuide ✅
Вся актуальная информация: обзоры, аналитика, сетапы и мысли по рынкам в моем TELEGRAM-канале!🐳😎📊
Идеи, которые регулярно становятся выбором редакции Tradingview💙
✅ t.me/ReinekeCryptoGuide ✅
Вся актуальная информация: обзоры, аналитика, сетапы и мысли по рынкам в моем TELEGRAM-канале!🐳😎📊
Идеи, которые регулярно становятся выбором редакции Tradingview💙
Похожие публикации
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.