Биткоин закрывает "красный" месяц

29 июн. 2018 г.

С 25 июня биткоин находится под нисходящим давлением 4H SMA30, и затем это давление усилилось 4H SMA/EMA 20. Конечно же, быки сделали несколько попыток прорвать сопротивление, но эти покупки были "вялыми". В итоге биткоин отскочил вниз от M/BB и M/KC вниз к lower bands.

Вчера, в кратком обновлении указывал, что "… ТИ начинают переходить в сторону "продаж", поэтому можем ожидать повторный тест L/KC (20; 2) ~ 5950 или даже ниже…" Как видно, биткоин просел ниже до ~ 5770.

Проанализируем дальнейшие возможные движения:

1) На 4H тайм-фрейме: Биткоин пробил вниз L/KC(20;2) и L/BB, но не развил дальнейшее падение на L/DC. Если быки смогут зафиксировать курс выше L/KC(20;1.5) и L/BB, тогда можно ожидать небольшой рост, который встретит сопротивление на middle bands BB, KC, DC ~6000-6100. Это подтверждают "перегретые" ТИ: RSI=33, %R=-71, MACD=-72 (MACD < signal line), DMI=21 (ADX на стороне медведей, +DI < -DI), CCI=-211 (положительный тренд, возможно back test -100) и FT-негативный тренд.

2) На дневном тайм-фрейме: Биткоин пробил вниз L/KC(20;2) и коснулся нижних границ L/BB (сужается), L/DC. В целом, на дневном графике наблюдается нисходящий процесс, и это подтверждают ТИ: RSI=32, %R=-87, MACD=-385 (MACD < signal line), DMI=51 (ADX на стороне медведей, +DI < -DI), CCI=-135 и FT-негативный тренд. Также EMA6 < EMA9 < EMA12 < EMA26 указывают, что ситуация негативная.

Если медведи смогут развить давление, тогда можно ожидать, касания до weekly EMA100 ~5600-5650. При негативном сценарии биткоин дойдет еще глубже до weekly L/KC (20;2), L/BB и SMA91 ~ 4900-5100 (указанные глубокие цели вряд ли будут достигнуты до конца этого месяца).

И уже близится конец месяца, поэтому напомню, что с 2015 года monthly свеча никогда не закрывалась ниже EMA20 ~5800-5900 (на сегодня) и ниже SMA20 ~5100-5200 (на сегодня). Поэтому, свеча должна бы закрыться выше данных MA.

Вывод: анализ показывает, что сегодня биткоин может достичь middle bands BB, KC, DC ~6000-6100, где встретит разворот вниз. Технически же биткоин может сделать глубокий тест до weekly EMA100 ~5600-5650, где покупатели запустят «ракету». Таким образом, с точки зрения данной модели можно открывать шорт выше 6000, и затем на 5600 переходить в лонг.

Всем удачи!

30 июн. 2018 г.

Заметка

Итак, биткоин сначала прыгнул до ~6250, а затем даже замахнулся на ~6500, замедлившись около 5H EMA91 и 5H SMA100.

Я предполагаю, что все эти скачки показывают, что кто-то начал строить короткую позицию в выходные, и все это может упасть в понедельник. При таком подходе, разумно было открыть шорт на уровне ~6250 (10% от депозита) и теперь на ~6400 (20% депозита). Я не уверен насчет SL, может быть daily EMA26 ~ 6620, так как мы не касались этой линии с 10 мая.

Что касается анализа.

На 4H TF у нас есть множество бычьих сигналов: прорыв U/KC (20;2), U/BB, подтверждение на U/DC, +DI > -DI, MACD > signal line, FT - бычий, но CCI и %R показывают, что возможен back-test до ~6200-6300. EMA6 > EMA9 > EMA12 > EMA26.

С другой стороны, 5H U/DC не был зафиксирован, и этот 5H TF не настолько бычий, как 4H TF.

Конечно, на daily TF биткоин коснулся SMA/EMA20 (aka M/BB и M/KC), тогда как daily ВВ не расширился - так что возможно это был не прорыв, а скорее техническое движение.

1 июл. 2018 г.

Заметка

Шорты 6250 и 6400 остаются открытыми. SL (как я уже упоминал) - установлен над daily EMA26 ~6600 (daily EMA26 не тестировался с 10 мая).

Биткоин попытался прорваться выше 5H SMA100 и 5H EMA91, но последовал "отказ". Мой анализ показывает, что 4H и 5H ТИ и каналы дают небольшой сигнал вниз, хотя MA находятся в восходящем движении.

Daily ТИ - нейтральные, хотя daily свеча закрылась выше SMA20 (aka M/BB), но все еще ниже EMA20 (aka M/KC). Конечно, если текущая daily свеча не зафиксируется выше SMA/EMA20 - тогда это был технический тест middle bands каналов, и, возможно, последует разворот на lower bands каналов ~5800-5900.

Моя цель не изменилась: ждать, пока биткоин достигнет 4H и 5H M/BB и M/KC (aka SMA20 и EMA20) ~6150-6200.
1) Если эта поддержка выдержит тест и покажет восходящий сигнал, тогда закрыть шорты, перейти в лонг.
2) Если поддержка провалит тест, то держать шорты до 4H и 5H lower bands каналов L/KC ~6000 или L/BB (расширяется) ~5700-5800.

Хорошего дня.