Анализ ETHUSD, BCHUSD, XRPUSD: анализ ТОП-3 среди альткоинов

17 апр. 2018 г.

ETHUSD
XRPUSD
BITFINEX:BCHUSD

Дорогие друзья,
После моей публикации стратегии SK-FX я получил множество положительных отзывов и увидел огромный интерес со стороны как опытных трейдеров, так и новичков криптовалютного мира.
Перед тем, как двигаться дальше в изучении данной стратегии, думаю, многим было бы интересно взглянуть на ту картину, которая складывается вокруг альтов и отметить для себя ключевые уровни на ближайшую неделю.
Для сегодняшнего анализа я взял ТОП-3 по альтам: Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash.
К сожалению, из-за того, что данные альты относительно молодые, исторических данных для формирования индикаторов на месячном графике недостаточно. Однако, учитывая, что все альты поголовно находятся под влиянием биткоин и коррелируют с парой BTCUSD на все 100%, за основу точки равновесия на месячном ТФ мы можем взять по аналогии уровень локального минимума.
Я напомню, что для BTC данный уровень мы обозначили на рубеже в 6000 USD.


В таком случае, картина будет выглядеть следующим образом:


Зона рыночного равновесия будет находиться в районе:
- 358 USD для Ethereum,
- 0,45 USD для Ripple,
- 600 USD для Bitcoin Cash.
Здесь хотел бы отметить, что принимать данные уровни нужно как некий ориентир для построения главного вектора движения рынка. Учитывая, что данные значения отмечены на основе дедуктивного метода – переходом от общего к частному, а не с использованием методологии SK-FX, их нельзя использовать как саму цель для соответствующего торгового инструмента, однако, данные значения подходят для некого ориентира, который задает основной вектор движения на таймфрейме верхнего уровня.
Если проводить свечной анализ на месячном ТФ, то данные цели являются вполне адекватными, так как мы видим за последние месяцы очень медвежий рынок на всех альтах. Последние, мартовские свечи отличаются большим черным телом, что говорит о сильных медвежьих настроениях.
Как вы понимаете, чем старше ТФ, тем сильнее влияние сигналов в долгосрочной перспективе, поэтому, выстроенная модель из «трех черных ворон» на XRP и BCH будет оказывать влияние на развитие тренда как минимум ближайшие 3 месяца.
У Эфириума в этом плане дела обстоят не лучшим образом. Если построить двухмесячный ТФ, то на графике ETHUSD будет сильнейшее медвежье поглощение.

Следовательно, медвежий сценарий для данных альтов еще очень рано отменять и вышеуказанные минимумы мы еще можем встретить.
С другой стороны, не стоит забывать, что речь идет о месячных ТФ, а это значит, что внутри месяца мы увидим сильную волатильность в достаточно широком коридоре, что позволит нам заработать даже на медвежьем тренде.
На недельном графике для анализируемых альтов, мы как раз наблюдаем ту картину, о которой я писал абзацем выше.


На всех чартах мы видим короткую MACD у нижних границ окна в сплетении и со скользящей средней.
В главном окне чартов мы видим, что тиккер находится ниже равновесных уровней:
- для ETH это 625,85 USD;
- для XRP 0.77 USD;
- для BCH 1076 USD.
Эту цель можно ставить на ближайшую пару недель.
Теперь смотрим дневной ТФ:

17 апр. 2018 г.

Заметка

Здесь картина по нашим альтам отличается уже более разительно. На главном чарте ETH слева мы видим, что тикер находится выше равновесной зоны в 473 USD. Однако, рынок пока еще не находится в зоне сильной перекупленности, благодаря чему будет уместным показать вместо падения в ближайшие дни небольшой рост или боковое движение.
По сравнению с Ethereum, Ripple выглядит куда более перегретым. На чарте в центре мы видим сильный разрыв между графиком цены и равновесным уровнем в 0,59 USD, а скользящая MACD и короткий мувинг переплелись у верхних границ окна.
Биткоин Кэш, судя по дневному ТФ, имеет хороший потенциал к росту. Мы видим на графике справа, что рынок находится в зоне равновесия. Как известно, рынок не может находиться в данном состоянии продолжительное время, поэтому, мы вправе ожидать хороший импульс. В какую сторону он будет? Для этого необходимо анализировать младшие ТФ, на которых формируются микро- и короткие тренды. Однако, стоит обратить внимание на то, что MACD по BCH находится только в середине пути, что дает нам еще одно очко в пользу роста в перспективе.
Следующим по плану является 12 часовой ТФ.
Я не буду на нем сильно задерживаться, так как он не сильно отличается от дневного чарта:

17 апр. 2018 г.

Заметка

Отмечу лишь только, что у всех трех альтов MACD и скользящие средние находятся на пиках, у верхних границ окна, что говорит о потенциальном зарождении разворотных сигналов на младших ТФ.
Если посмотреть на ТФ в 4 часа, то наши опасения оправдываются:

17 апр. 2018 г.

Заметка

На всех чартах мы наблюдаем медвежьи дивергенции, что однозначно говорит о надвигающейся коррекции, целями которой как-раз должны стать наши уровни рыночного баланса от дневных ТФ.

17 апр. 2018 г.

Заметка

Часовой ТФ станет последним кирпичиком в нашем анализе.
На графике выше мы наблюдаем ограниченный рост по всем трем альтам, который ограничен предыдущим локальным пиком для ETH в районе 535 USD, для XRP – 0.695 USD, BCH – 799 USD.
Дивергенций на данном ТФ с осциллятором не наблюдается, что говорит о слабости медвежьего сигнала на 4 часах и его несостоятельности на данный момент.

Что же у нас в итоге получается?
Я сложил все полученные разнонаправленные вектора от разных ТФ и наложил на них уровни Фибоначчи и возможные графические модели.
В итоге получилась следующая картина:

17 апр. 2018 г.

Заметка

По Ethereum одним из наиболее подходящих сценариев для данной модели является медвежий клин, тянуться который может до двадцатых чисел апреля, где под влиянием месячного ТФ, он образует пик с потенциальным формированием паттерна Голова-Плечи.

17 апр. 2018 г.

Заметка

Для Ripple ситуация выглядит немного иначе.
Сейчас движение происходит в рамках равностороннего треугольника, пробой которого вероятен в сторону локальных максимумов на границе в 0,71 USD. Если данный пик не будет сопровождаться достаточными объемами, то даст хороший сигнал для коррекции. Под вилянием вектора месячного ТФ XRP может образовать медвежий канал, в рамках которого и продолжит своё движение.

17 апр. 2018 г.

Заметка

Ситуация с Bitcoin Cash похожа на картину с Ethereum с той разницей, что цели по недельным ТФ находятся намного дальше, а значит и их влияние слабее. Самым реалистичным сценарием здесь является движение в рамках клина с целью в 842 USD, после чего, под влиянием месячного ТФ, будет пролив вниз.

Что общее между тремя графиками выше? Мне они все напоминают терку, которая потихоньку, слой за слоем стрижет сыр.

Не будьте сыром ;)

20 апр. 2018 г.

Заметка

по всем трем альтам мы выполнили и даже перевыполнили цели. Сейчас нужно искать точку входя для коротких позиций. Подробный апдейт в новом прогнозе.