Всем привет.
В данной статье рассмотрим 3 варианта стратегий для инвестирования в криптовалюту.
Я выбрал самый популярные на мой взгляд варианты и провел сравнительный анализ данных стратегий, для сравнения какая из них является более выгодной и перспективной для использования.
Стратегии:
1) Покупать равными суммами в течении определенного срока и потом так же закрываться равными суммами на определенных уровнях.
2) Покупать на уровнях поддержки и продавать на уровне сопротивления(требует небольшой опыт торговли, но в целом метод довольно простой)
3) Покупать используя индикаторы:
1)![Kalman Trend Levels [BigBeluga]](https://s3.tradingview.com/d/DZo2pzhg_mid.png)
kalman Trend Levels автор BigBeluga
2)
Supertrend автор KivancOzbilgic
3) настройки стандартные без изменений, условия покупки и продажи:
Покупаем когда цена выше сигнальных линий и появился сигнал на покупку от супертренда, продаем когда получаем сигнал на продажу от супертренда/
Предлагаю более подробно разобрать результаты моего эксперимента, я проводил тест на достаточно популярной монете AVAX, в период с 22.01.2022 года по 30.03.2024 года.
Данный период времени был выбран не случайно, он начинается на медвежьем рынке и заканчивается на бычьем.
Депозит под данный эксперимент выделен 1200 долларов.
1) Рассмотрим покупку равными суммами в течении определенного периода.
Покупать мы будем каждый месяц в течении 12 месяцев 22 числа на сумму 100 долларов
* Покупка 1.59 монет по цене 62.86
* Покупка 1.38 монет по цене 71.99
* Покупка 1.18 монет по цене 84.53
* Покупка 1.34 монет по цене 74.37
* Покупка 3.31 монет по цене 30.20
* Покупка 6.12 монет по цене 16.32
* Покупка 4.20 монет по цене 23.77
* Покупка 4.38 монет по цене 22.82
* Покупка 5.88 монет по цене 17
* Покупка 6.36 монет по цене 15.7
* Покупка 8.33 монет по цене 12
* Покупка 8.47 монет по цене 11.8
* Итого у нас получилось:
* Общее количество монет 52.54
* Средняя цена покупки 22.83
* Продавать будем на указанных уровнях:
* Первая продажа в размере 25%(13.13 монет) от депозита по цене 37.35
* Прибыль со сделки вышла в размере = 490.4 долларов
* Вторая продажа по цене 61 в размере 50% от остатка(19.7 монет) и перевод стоп лосса(ордера на продажу на уровень 1 продажи 37.35)
* Прибыль со сделки вышла в размере = 1201.7 долларов
* Третья продажа будет по цене 37.35 остатков в размере 19.7 монет.
* Прибыль со сделки вышла в размере = 735.79 долларов
* Итоги:
* Начальный депозит = 1200 Долларов
* Итоговый депозит = 2427.89 долларов
* Удалось заработать = 1227.89 долларов
* Заработок в %(процентном соотношении) = 102.32% к стартовому депозиту
* Количество дней с начала вложений до первой прибыли(примерно) = 693 дня
* Максимальная просадка от средней точки входа составила 61.19%
* Краткий вывод:
* Данная стратегия показывает самый плохой результат окупаемости и имеет самую большую просадку депозита, использовать данный подход к инвестированию крайне сомнительное решение, т.к многие активы показали рост меньше выбранной монеты AVAX и вы могли в лучшем случае выйти в 0 с такой окупаемостью.
Дополнительно считаю негативным моментов заморозку средств на период почти двух лет.
2) Рассмотрим второй вариант инвестиций, покупка на уровнях поддержки
Покупать мы будем на указанных зонах на графике, равными суммами в 240 долларов.
Сразу оговорка, т.к мы не достигли 5го ордера на покупку, я посчитал покупку по предыдущему уровню, а точнее 10 долларов.
* Покупка 3.7 монет по цене 64.76
* Покупка 6.5 монет по цене 36.92
* Покупка 12.3 монет по цене 19.5
* Покупка 24 монет по цене 10
* Покупка 24 монет по цене 10
* Итого получилось:
* Общее количество монет 70.5
* Средняя цена покупки 17.02
* Продавать будем на указанных уровнях:
* Первая продажа в размере 25%(17.6 монет) от депозита по цене 37.35
* Прибыль со сделки вышла в размере = 657.36 долларов
* Вторая продажа по цене 61 в размере 50% от остатка(26.43 монет) и перевод стоп лосса(ордера на продажу на уровень 1 продажи 37.35) !!!!!!!!!!!!!
* Прибыль со сделки вышла в размере = 1612.23 долларов
* Третья продажа будет по цене 37.35 остатков в размере 26.43 монет.
* Прибыль со сделки вышла в размере = 987.16 долларов
* Итоги:
* Начальный депозит = 1200 Долларов
* Итоговый депозит = 3256.75 долларов
* Удалось заработать = 2056.75 долларов
* Заработок в %(процентном соотношении) = 171.40% к стартовому депозиту
* Количество дней с начала вложений до первой прибыли(примерно) = 693 дня
* Максимальная просадка от средней точки входа составила 47.94%
* Краткий вывод:
* Данная стратегия инвестирования, имеет результат превосходящий предшественника, но так же имеет свои существенные минусы.
* Долгая заморозка денег примерно 2 года
* Нужен опыт торговли, для определения важных уровней или докупки на текущем уровне если цена разворачивается.
* Довольно сильная просадка от средней точки входа
3) Рассмотрим вариант с использованием индикаторов(вот название), мы будем покупать и продавать только опираясь на данные с индикатора(без использования других видов анализа)
* Параметры входа и выхода:
1) Вход в позицию:
Когда получаем сигнал от супер тренда на покупку
Цена находится выше сигнальных линий(скользящих) и цвет сигнальных линий сменился с красного на зеленый
2) Выходим когда получаем сигнал на продажу от индикатора супер тренд
3) Допустимый стоп лосс на сделку 30%
4) Тейк профит по показанием индикатора, без фиксированного
* Первая покупка на уровне 17.91
* Вторая покупка на уровне 13.06
* Третья покупка на уровне 37.79
* Продажи:
* Первый ордер принес нам убыток в размере 5% от депозита
* Убыток = 60 долларов
* Депозит = 1140 долларов
* Второй ордер принес прибыль в размере 175%
* Прибыль 1995 долларов(от суммы входа 1140 долларов)
* Третий ордер принес прибыль в размере 21%
* Прибыль 252 доллара(от суммы входа 1200 долларов)
* Итоги:
* Начальный депозит = 1200 Долларов
* Итоговый депозит = 3387 долларов
* Удалось заработать = 2187 долларов
* Заработок в %(процентном соотношении) = 182.25% к стартовому депозиту
* Количество дней с начала вложений до первой прибыли(примерно) = 140 дней
* Краткий вывод:
* Эта стратегия показала лучший результат по нескольким параметрам.
* Во-первых, она обеспечивает максимальную доходность.
* Во-вторых, проста в использовании и не требует глубоких знаний рынка.
* В-третьих, активы задействуются с первого дня, что исключает длительную заморозку средств
* В-четвертых, доступна абсолютно всем и полностью бесплатно.
* Общий вывод:
* Исходя из данный которые я получил во время эксперимента, можно сделать вывод:
* Стратегия "авто инвестирования" работает в пользу биржи, но никак не пользователей и в долгосрочной перспективе имеет все шансы стать убыточной.
* Стратегия "купи и держи" дала не плохой результат, но она требует хорошего понимая рынка, знания технического анализа и рыночной механики. Так же не дает гарантию стабильной прибыли на дистанции, т.к очень сильно влияет выбор монеты для инвестиций, можно купить монету которая и не покажет положительной динамики.
* Стратегия покупки по индикатору является самой актуальной на сегодня, т.к вы покупаете при начале трендового движения или в его продолжение, не пересиживая просадку и не замораживая свои финансовые средства. Использование стоп лоссов в данной стратегии так же делает её более надежной, потому что вы не рискуете потерять все свои средства навсегда.
Дополнительно хочу отметить, что она позволяет Вам использовать свои средства в любой момент времени, а не ждать когда вы сможете продать свои монеты в + и упускать другие моменты для получения прибыли.
Итог:
Исходя из результатов эксперимента, можно сделать вывод, что длительное удержание альткоинов не всегда приносит ожидаемую прибыль. В некоторых случаях такая стратегия может даже привести к убыткам, что связано с высокой волатильностью и отсутствием значимого роста фундаментальных показателей.
Возможно, в будущем ситуация изменится, но на данный момент я не могу рекомендовать первую и вторую стратегию как надёжный способ инвестирования.
Торговля с использованием индикаторов не является универсальным решением, однако она может быть эффективной при грамотном подходе. Если дополнить её техническим анализом, можно добиться гораздо более устойчивых результатов.
Рекомендую всегда проводить собственный анализ монет перед покупкой, не полагаться исключительно на медийные источники и обязательно использовать стоп-лоссы для минимизации рисков.
P.S. Результаты эксперимента для таких монет, как BTC, ETH и BNB, значительно отличаются. Они демонстрируют меньшую волатильность и более устойчивые показатели.
Есть и более плохие варианты как с монетой Luna, когда покупки в зонах поддержки и постоянное усреднение и на сегодня могли принести Вам в лучшем случае выход в 0 или без убыток.
Если вам интересно, напишите в комментариях, и я подготовлю отдельный пост с подробным разбором.
Если у вас есть вопросы, замечания или дополнения, оставляйте их в комментариях – я с радостью отвечу.
В данной статье рассмотрим 3 варианта стратегий для инвестирования в криптовалюту.
Я выбрал самый популярные на мой взгляд варианты и провел сравнительный анализ данных стратегий, для сравнения какая из них является более выгодной и перспективной для использования.
Стратегии:
1) Покупать равными суммами в течении определенного срока и потом так же закрываться равными суммами на определенных уровнях.
2) Покупать на уровнях поддержки и продавать на уровне сопротивления(требует небольшой опыт торговли, но в целом метод довольно простой)
3) Покупать используя индикаторы:
1)
kalman Trend Levels автор BigBeluga
2)
Supertrend автор KivancOzbilgic
3) настройки стандартные без изменений, условия покупки и продажи:
Покупаем когда цена выше сигнальных линий и появился сигнал на покупку от супертренда, продаем когда получаем сигнал на продажу от супертренда/
Предлагаю более подробно разобрать результаты моего эксперимента, я проводил тест на достаточно популярной монете AVAX, в период с 22.01.2022 года по 30.03.2024 года.
Данный период времени был выбран не случайно, он начинается на медвежьем рынке и заканчивается на бычьем.
Депозит под данный эксперимент выделен 1200 долларов.
1) Рассмотрим покупку равными суммами в течении определенного периода.
Покупать мы будем каждый месяц в течении 12 месяцев 22 числа на сумму 100 долларов
* Покупка 1.59 монет по цене 62.86
* Покупка 1.38 монет по цене 71.99
* Покупка 1.18 монет по цене 84.53
* Покупка 1.34 монет по цене 74.37
* Покупка 3.31 монет по цене 30.20
* Покупка 6.12 монет по цене 16.32
* Покупка 4.20 монет по цене 23.77
* Покупка 4.38 монет по цене 22.82
* Покупка 5.88 монет по цене 17
* Покупка 6.36 монет по цене 15.7
* Покупка 8.33 монет по цене 12
* Покупка 8.47 монет по цене 11.8
* Итого у нас получилось:
* Общее количество монет 52.54
* Средняя цена покупки 22.83
* Продавать будем на указанных уровнях:
* Первая продажа в размере 25%(13.13 монет) от депозита по цене 37.35
* Прибыль со сделки вышла в размере = 490.4 долларов
* Вторая продажа по цене 61 в размере 50% от остатка(19.7 монет) и перевод стоп лосса(ордера на продажу на уровень 1 продажи 37.35)
* Прибыль со сделки вышла в размере = 1201.7 долларов
* Третья продажа будет по цене 37.35 остатков в размере 19.7 монет.
* Прибыль со сделки вышла в размере = 735.79 долларов
* Итоги:
* Начальный депозит = 1200 Долларов
* Итоговый депозит = 2427.89 долларов
* Удалось заработать = 1227.89 долларов
* Заработок в %(процентном соотношении) = 102.32% к стартовому депозиту
* Количество дней с начала вложений до первой прибыли(примерно) = 693 дня
* Максимальная просадка от средней точки входа составила 61.19%
* Краткий вывод:
* Данная стратегия показывает самый плохой результат окупаемости и имеет самую большую просадку депозита, использовать данный подход к инвестированию крайне сомнительное решение, т.к многие активы показали рост меньше выбранной монеты AVAX и вы могли в лучшем случае выйти в 0 с такой окупаемостью.
Дополнительно считаю негативным моментов заморозку средств на период почти двух лет.
2) Рассмотрим второй вариант инвестиций, покупка на уровнях поддержки
Покупать мы будем на указанных зонах на графике, равными суммами в 240 долларов.
Сразу оговорка, т.к мы не достигли 5го ордера на покупку, я посчитал покупку по предыдущему уровню, а точнее 10 долларов.
* Покупка 3.7 монет по цене 64.76
* Покупка 6.5 монет по цене 36.92
* Покупка 12.3 монет по цене 19.5
* Покупка 24 монет по цене 10
* Покупка 24 монет по цене 10
* Итого получилось:
* Общее количество монет 70.5
* Средняя цена покупки 17.02
* Продавать будем на указанных уровнях:
* Первая продажа в размере 25%(17.6 монет) от депозита по цене 37.35
* Прибыль со сделки вышла в размере = 657.36 долларов
* Вторая продажа по цене 61 в размере 50% от остатка(26.43 монет) и перевод стоп лосса(ордера на продажу на уровень 1 продажи 37.35) !!!!!!!!!!!!!
* Прибыль со сделки вышла в размере = 1612.23 долларов
* Третья продажа будет по цене 37.35 остатков в размере 26.43 монет.
* Прибыль со сделки вышла в размере = 987.16 долларов
* Итоги:
* Начальный депозит = 1200 Долларов
* Итоговый депозит = 3256.75 долларов
* Удалось заработать = 2056.75 долларов
* Заработок в %(процентном соотношении) = 171.40% к стартовому депозиту
* Количество дней с начала вложений до первой прибыли(примерно) = 693 дня
* Максимальная просадка от средней точки входа составила 47.94%
* Краткий вывод:
* Данная стратегия инвестирования, имеет результат превосходящий предшественника, но так же имеет свои существенные минусы.
* Долгая заморозка денег примерно 2 года
* Нужен опыт торговли, для определения важных уровней или докупки на текущем уровне если цена разворачивается.
* Довольно сильная просадка от средней точки входа
3) Рассмотрим вариант с использованием индикаторов(вот название), мы будем покупать и продавать только опираясь на данные с индикатора(без использования других видов анализа)
* Параметры входа и выхода:
1) Вход в позицию:
Когда получаем сигнал от супер тренда на покупку
Цена находится выше сигнальных линий(скользящих) и цвет сигнальных линий сменился с красного на зеленый
2) Выходим когда получаем сигнал на продажу от индикатора супер тренд
3) Допустимый стоп лосс на сделку 30%
4) Тейк профит по показанием индикатора, без фиксированного
* Первая покупка на уровне 17.91
* Вторая покупка на уровне 13.06
* Третья покупка на уровне 37.79
* Продажи:
* Первый ордер принес нам убыток в размере 5% от депозита
* Убыток = 60 долларов
* Депозит = 1140 долларов
* Второй ордер принес прибыль в размере 175%
* Прибыль 1995 долларов(от суммы входа 1140 долларов)
* Третий ордер принес прибыль в размере 21%
* Прибыль 252 доллара(от суммы входа 1200 долларов)
* Итоги:
* Начальный депозит = 1200 Долларов
* Итоговый депозит = 3387 долларов
* Удалось заработать = 2187 долларов
* Заработок в %(процентном соотношении) = 182.25% к стартовому депозиту
* Количество дней с начала вложений до первой прибыли(примерно) = 140 дней
* Краткий вывод:
* Эта стратегия показала лучший результат по нескольким параметрам.
* Во-первых, она обеспечивает максимальную доходность.
* Во-вторых, проста в использовании и не требует глубоких знаний рынка.
* В-третьих, активы задействуются с первого дня, что исключает длительную заморозку средств
* В-четвертых, доступна абсолютно всем и полностью бесплатно.
* Общий вывод:
* Исходя из данный которые я получил во время эксперимента, можно сделать вывод:
* Стратегия "авто инвестирования" работает в пользу биржи, но никак не пользователей и в долгосрочной перспективе имеет все шансы стать убыточной.
* Стратегия "купи и держи" дала не плохой результат, но она требует хорошего понимая рынка, знания технического анализа и рыночной механики. Так же не дает гарантию стабильной прибыли на дистанции, т.к очень сильно влияет выбор монеты для инвестиций, можно купить монету которая и не покажет положительной динамики.
* Стратегия покупки по индикатору является самой актуальной на сегодня, т.к вы покупаете при начале трендового движения или в его продолжение, не пересиживая просадку и не замораживая свои финансовые средства. Использование стоп лоссов в данной стратегии так же делает её более надежной, потому что вы не рискуете потерять все свои средства навсегда.
Дополнительно хочу отметить, что она позволяет Вам использовать свои средства в любой момент времени, а не ждать когда вы сможете продать свои монеты в + и упускать другие моменты для получения прибыли.
Итог:
Исходя из результатов эксперимента, можно сделать вывод, что длительное удержание альткоинов не всегда приносит ожидаемую прибыль. В некоторых случаях такая стратегия может даже привести к убыткам, что связано с высокой волатильностью и отсутствием значимого роста фундаментальных показателей.
Возможно, в будущем ситуация изменится, но на данный момент я не могу рекомендовать первую и вторую стратегию как надёжный способ инвестирования.
Торговля с использованием индикаторов не является универсальным решением, однако она может быть эффективной при грамотном подходе. Если дополнить её техническим анализом, можно добиться гораздо более устойчивых результатов.
Рекомендую всегда проводить собственный анализ монет перед покупкой, не полагаться исключительно на медийные источники и обязательно использовать стоп-лоссы для минимизации рисков.
P.S. Результаты эксперимента для таких монет, как BTC, ETH и BNB, значительно отличаются. Они демонстрируют меньшую волатильность и более устойчивые показатели.
Есть и более плохие варианты как с монетой Luna, когда покупки в зонах поддержки и постоянное усреднение и на сегодня могли принести Вам в лучшем случае выход в 0 или без убыток.
Если вам интересно, напишите в комментариях, и я подготовлю отдельный пост с подробным разбором.
Если у вас есть вопросы, замечания или дополнения, оставляйте их в комментариях – я с радостью отвечу.
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.