АЭРОФЛОТ (AFLT): +13% в течении 1-3 недель

25 июл. 2020 г.

• 25-07-2020:
  

Технический анализ:
Цена достигла уровня сопротивления 91 руб. Он остаётся достаточно сильным, т.к. в момент его предыдущего тестирования цена не смогла закрыться выше него. И после чего возникла реакция, на которой сток опустился ниже до уровня поддержки на 80.
Уровень поддержки 80 является валидным, т.к. на нем сток получил поддержку, что проявлялось в поглощении на этом уровне продаж и последующего роста цены до текущего состояния – 88 руб.
В настоящий момент цена снова приближается к уровню сопротивления 91 руб, тестируя его. Следует наблюдать за возможной реакцией с этого уровня.
Если реакция будет незначительной - очень вероятно дальнейшее повышение цены - как минимум, к уровню сопротивления 100.
В случае значительной реакции, например, до 80 - анализируем объемы торгов и характер понижения цены и принимаем решение только после этого.
На текущем ретесте уровня сопротивления 91 возможно его пробитие и последующий рост цены сразу к уровню 100, как это наблюдалось ранее по аналогии с пробитием ценой уровня 80. Однако, вероятность подобного поведения не очень велика. т.к. пробитие уровня 80 происходило достаточно быстро - для консолидации на уровне 72 и последующего роста цены с 72 до 91 понадобилось 3 недели. Сейчас же, для консолидации цены на уровне 80 и последующего роста с 80 до 88 (гораздо меньшего по абсолютному значению) понадобилось уже гораздо больше времени - 4 недели, т.е. импульс затухает.


Рекомендации:
На данный момент крайне не рекомендуется открывать позицию, лучше дождаться реакции после достижения ценой уровня 91.
При наличии открытой позиции фиксировать ее также не рекомендуется – следует дождаться достижения ценой уровня 91, и уже после следует анализировать реакцию.

1 авг. 2020 г.

Сделка активна

01-08-2020:

Технический анализ:
За прошедшую неделю ( с 25-07) цена скорректировалась с 90 до 83. В принципе, это было ожидаемо. Объем торгов на этом ретесте уровня 90 меньше, чем при предыдущей попытке преодолеть 90 – это свидетельствует о постепенном уменьшении предложения с уровня 90. И при последующей попытке ретеста уровня 90 цена может вполне его преодолеть (особенно при усиления спроса).
Если посмотреть на дневном тайм-фрейме, то видно, что цена после понижения до 83 ниже не пошла – несколько дней она находится на этом ценовом уровне, пытаясь возобновить рост от него. Допускаю, что может возобновиться рост прямо с него. Или, как вариант, цена может еще понизиться до 80 и уже начать рост оттуда.

Рекомендации:
При наличии открытой позиции: держать позицию, можно даже немного нарастить её.
При отсутствии позиции: открыть её частично.

9 авг. 2020 г.

Сделка активна

Технический анализ:

За прошедшую неделю наблюдаем развитие коррекции с уровня сопротивления 90 – цена достигала уровня поддержки 80, откуда, получив некоторую поддержку, слегка подросла.
Грядущая неделя покажет – достаточно ли полученной поддержки для дальнейшего роста цены. В целом же можно сказать, что реакция при повторном тестировании уровня 90 получилась несколько слабее по объемам – они меньше, чем при предыдущем тестировании. Это может свидетельствовать о постепенном ослаблении продавцов на уровне 90.
Если поддержка с уровня 80 будет достаточной, цена некоторое время (неделю – две) будет «переваривать» вышедшее с уровня 90 предложение, находясь в районе поддержки 80, и уже после поглощения продаж пойдет в рост.
Если поддержка будет недостаточной – мы это увидим на поведении цены: она продолжит дальнейшее понижение, закрепившись под уровнем 80. Или будет демонстрировать слабое поведение в районе уровня 80 - не смотря на поглощение продаж, не пойдет в рост.

Рекомендации:
На данный момент не рекомендую открывать/наращивать позицию – не смотря на некоторую остановку цены на уровне поддержки 80, этого недостаточно. Необходимо более явное проявление силы стока.
При наличии открытой позиции – пока не делать ничего.

16 авг. 2020 г.

Сделка активна

16-08-2020:

Технический анализ:
За прошедшую неделю (с 09-08) наблюдался активный спрос, вышедший с уровня поддержки 80. Цена достаточно активно росла, за неделю (по факту – в течении нескольких дней) достигнув уровня сопротивления 90. Такое поведение предполагалось с большой долей вероятности – по причине уменьшения объемов предложения с уровня 90 при его ретесте. Также видно усиление объемов торгов (по сравнению с предыдущим тестированием уровня 90), прриложенное к растущему импульсу.
По достижении ценой уровня 90 с него вышли продажи – это ожидаемо, т.к. уровень сопротивления 90 еще валиден. Под давлением продавцов цена с 90 опустилась до 86:

Предполагаю, что цене понадобится еще какое-то время – неделю-две – на «переваривание» предложения с уровня 90, после чего уже и вероятен рост цены выше этого уровня.

Исходное предположение при открытии сделки, что цене для достижения уровня 100 понадобится о 1 до 3 недель – было преждевременным, т.к. на уровне сопротивления 90 в наличии значительное предложение продавцов, и на его преодоление требуется дополнительное время.

Рекомендации:
Наличие позиция: держать и наращивать. Наиболее удобный тайминг для увеличения позиции наблюдался 10-11 августа – когда после остановки понижения цены на уровне 80 возобновился её рост. Наращивать позицию сейчас – следует смотреть что произойдет в понедельник, 17 августа: при отсутствии понижения цены можно частично это делать. В случае понижения цены – ждать остановки.
Отсутствие позиции: см.описание выше.

23 авг. 2020 г.

Сделка активна

23-08-2020:

Технический анализ:
W: После очередного ретеста уровня сопротивления 90 на реакции цена понизилась на то же значение, как и в предыдущий ретест. Но есть одно отличие – объем торгов сейчас был значительно меньше. С учетом того, что на этом последнем ретесте уровня 90 закрытие цены прошло на более низких ценовых уровнях, чем при предыдущем ретесте, можно сделать вывод не только об общем снижении активности сторон, но и, в первую очередь, о снижении активности именно покупателей – спроса недостаточно для закрепления под уровнем 90 или преодолении его.
Вполне возможно, что для возобновления спроса цене потребуется снова скорректироваться к уровню поддержки 79, уже откуда цена может возобновить рост.
Рост цены с текущего ценового уровня видится маловероятным.

Рекомендации:
При наличии позиции: держим, не наращиваем, SL: закрепление цены ниже 79.
При отсутствии позиции: не открываем

30 авг. 2020 г.

Сделка активна

30-08-2020:

Технический анализ:
Была попытка роста цены, при которой был достигнут уровень 90, однако силы покупателей явно не хватило на закрепление на достигнутом уровне. На реакции цена понизилась до 82.
Вторую неделю подряд объем торгов очень низок, но при этом цена проходит достаточно большие отрезки – может свидетельствовать о неком «равновесном» состоянии между спросом и продолжении: продавцов немного, но и силы покупателей явно не достаточно для роста.

Рекомендации:
При наличии позиции: держим, не наращиваем, SL: закрепление цены ниже 79.
При отсутствии позиции: не открываем

6 сент. 2020 г.

Сделка активна

06-09-2020:

Технический анализ:
Всю прошедшую неделю цена консолидировалась у поддержки – в конце недели цена слегка подросла, закрытие произошло выше середины бара (спринг). Объемы находятся на очень низком уровне – можно предположить, что продавцы проявляют себя крайне незначительно, покупатели – тоже. Хотя последние должны проявлять себя более активно – т.к. цена находится в зоне поддержки.
Следующая неделя , вероятно, будет способствовать более активному развитию событий: если мы увидим проявление спроса – это будет отражаться в росте цены – вплоть до уровня сопротивления 90.
Если же спрос будет отсутсвовать – свидетельство крайне слабой поддержки на уровне 80, это может привезти к понижению цены.

Рекомендации:
При наличии позиции: держим, не наращиваем, SL: закрепление цены ниже 79.
При отсутствии позиции: не открываем

13 окт. 2020 г.

Сделка закрыта: достигнута стоп-лосс цена

Цена закрепилась ниже 79.
Сделка принудительна закрыта.